ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17/11/2017
Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 708/15-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 79 παρ.4 δ1 του Ν.3463/2006) το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου στην Τακτική Συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2017 έλαβε την υπ’ αριθ. 708/2017 απόφαση με θέμα «Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση 596/2017 Ο.Ε.)» και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
Οικονομικό έτος: 2017 |
||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
|
Ημ/νία : 13/11/2017 |
|||
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
|
|
|
||
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |
|||||
|
|||||
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|||||
Αιτιολογία :13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 |
|||||
ΕΣΟΔΑ: |
|||||
Κ.Α.Ε. |
Περιγραφή Κωδικού |
Εγκεκριμένος Π.Υ. |
Διαμορφωμένος Π.Υ. |
Ποσό Αναμόρφωσης |
Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) |
0441.001 |
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) |
1.353.026,59 |
1.310.064,99 |
-18.637,65 |
1.291.427,34 |
1219.005 |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Χρηματοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους |
0,00 |
0,00 |
8.183,88 |
8.183,88 |
1323.038 |
Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος SECRET |
0,00 |
0,00 |
5.816,73 |
5.816,73 |
1421.005 |
Εσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα τρέχουσας χρήσης |
0,00 |
0,00 |
3.694,05 |
3.694,05 |
1625.001 |
Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) |
0,00 |
0,00 |
2.496,17 |
2.496,17 |
1699.013 |
Προϊόν εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ο.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου |
0,00 |
0,00 |
881,32 |
881,32 |
1699.014 |
Προϊόν εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ΔΗ.Κ.Ι. |
0,00 |
0,00 |
2.456,97 |
2.456,97 |
1699.015 |
Προϊόν εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέμιδας |
0,00 |
0,00 |
1.026,30 |
1.026,30 |
2119.025 |
Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών |
0,00 |
0,00 |
8.082,84 |
8.082,84 |
4123.012 |
Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας |
0,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.000,00 |
4131.001 |
ΤΥΔΚΥ |
1.300.000,00 |
1.053.800,00 |
-2.000,00 |
1.051.800,00 |
|
|||||
ΕΞΟΔΑ: |
|||||
Κ.Α.Ε. |
Περιγραφή Κωδικού |
Εγκεκριμένος Π.Υ. |
Διαμορφωμένος Π.Υ. |
Ποσό Αναμόρφωσης |
Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) |
10.6021.003 |
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών) |
10.000,00 |
10.000,00 |
-5.000,00 |
5.000,00 |
35.6021.003 |
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού |
10.000,00 |
10.000,00 |
-5.000,00 |
5.000,00 |
10.6021.103 |
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών) |
10.000,00 |
10.000,00 |
-5.000,00 |
5.000,00 |
70.6021.301 |
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες) |
370.000,00 |
358.000,00 |
38.000,00 |
396.000,00 |
15.6041.002 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης |
0,00 |
91.000,00 |
-91.000,00 |
0,00 |
15.6054.002 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης |
0,00 |
24.000,00 |
-24.000,00 |
0,00 |
15.6117.002 |
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης |
0,00 |
35.000,00 |
-35.000,00 |
0,00 |
00.6124.001 |
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
20.6151.001 |
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων |
350.000,00 |
350.000,00 |
16.000,00 |
366.000,00 |
00.6162.006 |
Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης “ΔΗ.Κ.Ι.” |
0,00 |
15.717,43 |
25.000,00 |
40.717,43 |
00.6162.009 |
Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης “ΕΝΣΤΑΣΗ” |
0,00 |
22.523,94 |
-2.534,74 |
19.989,20 |
00.6162.012 |
Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β. πρώην Δήμου Βόλου |
0,00 |
140.050,61 |
75.000,00 |
215.050,61 |
00.6162.013 |
Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αρτέμιδας |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
20.6211.101 |
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτροφωτισμού |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
200.000,00 |
2.600.000,00 |
15.6232.001 |
Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων |
15.500,00 |
17.949,60 |
3.729,60 |
21.679,20 |
15.6236.001 |
Λοιπά μισθώματα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
35.6243.001 |
Leasing μηχανημάτων |
140.000,00 |
17.000,00 |
-8.816,00 |
8.184,00 |
20.6244.001 |
Leasing μεταφορικών μέσων |
394.508,39 |
394.508,39 |
-228.400,00 |
166.108,39 |
35.6244.001 |
Leasing μεταφορικών μέσων |
115.491,61 |
50.491,61 |
-7.934,81 |
42.556,80 |
15.6261.017 |
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας |
2.000,00 |
2.000,00 |
11.000,00 |
13.000,00 |
30.6263.001 |
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.000,00 |
14.000,00 |
35.6263.001 |
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων |
45.000,00 |
45.000,00 |
-10.000,00 |
35.000,00 |
20.6322.001 |
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας |
55.000,00 |
55.000,00 |
10.000,00 |
65.000,00 |
20.6323.003 |
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας |
0,00 |
5.000,00 |
2.400,00 |
7.400,00 |
00.6421.001 |
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών |
4.000,00 |
4.000,00 |
1.000,00 |
5.000,00 |
00.6431.001 |
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου |
50.000,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
36.000,00 |
00.6433.002 |
Έξοδα φιλοξενίας |
5.000,00 |
10.000,00 |
3.000,00 |
13.000,00 |
00.6434.002 |
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων |
40.000,00 |
33.000,00 |
7.000,00 |
40.000,00 |
00.6443.001 |
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών |
50.000,00 |
79.000,00 |
24.000,00 |
103.000,00 |
15.6481.003 |
Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης |
0,00 |
34.000,00 |
-34.000,00 |
0,00 |
00.6739.012 |
Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπληρωση σκοπού του |
43.942,92 |
53.798,71 |
33.246,27 |
87.044,98 |
00.6739.013 |
Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπληρωση σκοπού του |
6.277,89 |
7.106,84 |
28,77 |
7.135,61 |
00.6823.001 |
Τόκοι υπερημερίας χρήσης |
0,00 |
18.751,58 |
2.000,00 |
20.751,58 |
30.7133.011 |
Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου |
100,00 |
100,00 |
24.700,00 |
24.800,00 |
30.7135.027 |
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου |
100,00 |
100,00 |
24.700,00 |
24.800,00 |
40.7413.016 |
Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου |
15.000,00 |
12.000,00 |
5.000,00 |
17.000,00 |
40.7413.029 |
Μελέτη ψηφιακής καταγραφής εγκεκρ. Κοινοχρήστων χώρων |
5.000,00 |
5.000,00 |
-5.000,00 |
0,00 |
00.8223.012 |
Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας |
0,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.000,00 |
00.8231.001 |
ΤΥΔΚΥ |
1.300.000,00 |
1.053.800,00 |
-2.000,00 |
1.051.800,00 |
90.9111.001 |
Αποθεματικό |
250.000,00 |
892.445,02 |
-68.618,48 |
823.826,54 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
95.415.978,70 |
106.081.056,63 |
14.000,61 |
106.095.057,24 |
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 708/2017
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Υπογραφή |
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 15 Νοεμβρίου 2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ |
Τα Μέλη Υπογραφές |