Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. με εκτίμηση για ταμειακό υπόλοιπο 3,8 εκατ. ευρώ
Λίγο πάνω από τα 38 εκατ. ευρώ, διαμορφώνεται για το 2016 ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Βόλου υιοθετώντας οδηγίες σύνταξης που περιλαμβάνονται σε έγγραφα της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας για την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 των Νοσοκομείων και τα νέα όρια εσόδων -εξόδων προϋπολογισμού 2016.
Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ
Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου για το 2016 διαμορφώνεται ως εξής: Εσοδα 38.271.323,97€, έξοδα 38.271.323,97€.
Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες αγορές των Νοσοκομείων για το τρέχον έτος δεν θα υπερβαίνουν το 90% των ορίων δαπανών του «Πίνακα εσόδων – εξόδων Νοσοκομείων Αναλυτικού Προϋπολογισμού 2016» συνολικά και ανά κατηγορία: υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικό υλικό, αντιδραστήρια, μισθοδοσία, outsourcing και λοιπές κατηγορίες.
Δηλαδή, στα έξοδα τρέχουσας χρήσης τα όρια δαπανών του προαναφερόμενου πίνακα, είναι μειωμένα κατά 10%.
Στην κατηγορία των εσόδων, περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για έξοδα διοίκησης και λειτουργίας και για δαπάνες Κοινωνικής ασφάλισης καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς 12.891.274 €, ήτοι:
- Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας, επιχορήγηση ύψους 9.812.400€.
- Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ύψους 2.275.920€.
- Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ύψους 798.416 €.
- Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς ύψους 4.538 €. Νοσήλια σε φάρμακα πίστωση 12.800 €, Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη του Κράτους 83.800€ (αφορά εισπράξεις νοσηλίων ασφαλισμένων στο Δημόσιο), έσοδα από εφαρμογή τεχνητού νεφρού του Κράτους, 13.086€, Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη από ΝΠΔΔ 82.832 €, Νοσήλια σε φάρμακα κλπ. της Κοινωνικής Ασφάλισης, 832.241€ (αφορά φάρμακα ΕΟΠΠΥ), Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη, πίστωση 4.985.248 €, λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης, 1.471.863 €.
- Εσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων, 127.303 €.
- Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 51.177 ευρώ, από εκμίσθωση καταστημάτων πίστωση 240.000€, από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων, 12.000€.
- Λοιπά έσοδα ύψους 3.183.110 €, όπως έσοδα υπέρ ΙΚΑ, 246.500€ υπέρ ΤΣΑΥ 518.000€, επιστροφή ποσού μέσω CLAW BACK, 785.700€. Επίσης έχουν προβλεφθεί έσοδα παρελθόντων ετών ύψους 10.182.709,44€
Συμπίεση εξόδων
Στην κατηγορία των εξόδων περιγράφονται έξοδα ύψους 9.247. 896,86€, (τρέχον 5.492.425,05€ και παρελθόν 3.715.471, 81€) για τη χρήση 2016 καθώς και για αποπληρωμή δαπανών προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα:
- Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων, πίστωση 243.030€ και επίδομα χρόνου υπηρεσίας – χρονοεπίδομα, πίστωση 28.658€, αφορούν την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
- Για υπερωριακή εργασία πίστωση 63.961,29€.
- Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πίστωση 704.127,39€ (τρέχον 668.895,00€ και παρελθόν 35.232,39€).
- Αποζημίωση Εφημεριών πίστωση 2.053.092,30€ (τρέχον 1.913.260,00€ και παρελθόν 139.832,30€)
- Αποζημίωση εφημεριών, υπερωριών και αμοιβών εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες, πίστωση 276.327,04€ για αποπληρωμή δαπανών προηγούμενης χρήσης.
- Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία πίστωση 1.695.000,00€ (τρέχον 315.000€ και παρελθόν 1.380.000€) για τη χρήση 2016, καθώς και για αποπληρωμή δαπανών προηγούμενης χρήσης. Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία, πίστωση 237.807€ (τρέχον 115.807€ και παρελθόν 122.000€)
- Υδρευση και άρδευση πίστωση 263.200€ (τρέχον 58.200€ και παρελθόν 205.000€).
- Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό και φωταέριο, πίστωση 487.410€ (τρέχον 187.410€ και παρελθόν 300.000€)
- Πλυντικά πίστωση 82.300 € (τρέχον 30.000 € και παρελθόν 52.300 €)
- Δαπάνες καθαρισμού γραφείων πίστωση 746.200 € (τρέχον 428.000 € και παρελθόν 318.200 €)
- Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πίστωση 282.500€ (τρέχον 100.000 € και παρελθόν 182.500 €).
Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών
Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται έξοδα ύψους 20.636.386€ (τρέχον 10.573.147€, παρελθόν 10.063.239€) για τη χρήση 2016 καθώς και για αποπληρωμή δαπανών προηγούμενων χρήσεων ήτοι:
- Προμήθεια υγειονομικού υλικού 6.465.298€ (τρέχον 3.155.298€, παρελθόν 3.310.000€)
- Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού πίστωση 7.470.582€ (τρέχον 4.278.082€ και παρελθόν 3.192.500€).
- Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών & λοιπών υλικών πίστωση 1.071.091 € (τρέχον 881.811€ και παρελθόν 189.000€). Η τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού προβλέπει έσοδα 34.4 εκατ. ευρώ, έξοδα 32 εκατ. και πιθανολογούμενο ταμειακό υπόλοιπο 3,8 εκατ. ευρώ.